1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《出差旅费报销申请单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
课程包括： 费用申请（报销人）   ——> 审核发票（财务人员）   ——> 主管审批（主管）   ——> 出纳付款（出纳）   ——> 财务入账（财务人员）  

1、借款人根据自己需要向公司借支备用金，填写《借款申请单》 2、部门经理后者总经理审批借款人的申请。 3、财务人员审核《借款申请单》 4、出纳根据借款申请单支付款项 5、财务人员入账
课程包括： 借款申请（借款人）   ——> 款项审批（负责人/经理）   ——> 申请审核（财务人员）   ——> 付款（出纳）   ——> 账务处理（财务人员）  

1.采购人员申请采购款付款。 2.出纳人员开具转账支票。 3.填写进账单。 4.登记支票领用簿。 5.登记银行日记账。
课程包括： 填制付款申请书（采购人）   ——> 审核付款申请书（采购部门审核）   ——> 审核付款申请书（财务、总经理审核）   ——> 填制转账支票（出纳员）   ——> 填制进账单（出纳员）   ——> 审核进账单（财务部负责人）   ——> 银行办理（出纳员）   ——> 支票账簿登记（出纳员）   ——> 登记账簿（出纳员）  

1.编制转账支票。 2.内部审核转账支票。 3.编制银行进账单。 4.内部审核进账单。 5.银行办理。 6.登账。
课程包括： 编制转账支票   ——> 内部审核转账支票   ——> 编制银行进账单   ——> 内部审核进账单   ——> 银行办理   ——> 登账  

1.出纳填写转账支票。 2.会计内部审核转账支票。 3.财务经理内部审核转账支票。 4.出纳填写进账单。 5.总账会计内部审核进账单。 6.财务科长内部审核进账单。 7.银行办理。 8.出纳登账。
课程包括： 填写转账支票（出纳员）   ——> 审核转账支票（会计）   ——> 审核转账支票（财务部经理）   ——> 填写进账单（出纳员）   ——> 审核进账单（会计）   ——> 审核进账单（财务部经理）   ——> 银行办理（出纳员）   ——> 登账（出纳员）